MenuSANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,86%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.843.629/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,2% | 105,9% | 46,5% | 972,4% | 98,9% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,2% | 77,7% | 84,3% | 138,4% | 69,7% | 79,5% | 45,4% | 105,1% | 57,2% | 84,9% | 102,5% | 61,2% | 85,3% |
| 2024 | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | 1,3% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,7% | 132,3% | 47,4% | 11,2% | 158,8% | 52,0% | 108,4% | 79,4% | 69,3% | 76,9% | 60,8% | 24,7% | 67,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 59,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,92% | |
| LORTA7 | 8,80% | |
| SBSPC3 | 3,42% | |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,80% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | 2,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,38% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,56% | |
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,22% | 1,54% | 1,82% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -1,46 | -0,87 |
| Retorno | 3,44% | 12,56% | 38,10% |
| Max. Drawdown | -11,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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