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SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,86%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.843.629/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 9,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 142,2% | 77,7% | 84,3% | 138,4% | 69,7% | 79,5% | 45,4% | 105,1% | 57,7% | 141,7% | 87,3% | ||
| 2024 | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | 1,3% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,7% | 132,3% | 47,4% | 11,2% | 158,8% | 52,0% | 108,4% | 79,4% | 69,3% | 76,9% | 60,8% | 24,7% | 67,6% |
| 2023 | -2,1% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 2,2% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 0,0% | 2,4% | 1,5% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 14,0% | 32,9% | 128,1% | 192,6% | 124,5% | 112,4% | 13,4% | 48,1% | 1,3% | 257,4% | 170,7% | 69,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,66% | |
| LORTA7 | 7,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,56% | |
| SBSPC3 | 4,68% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,51% | |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,37% | |
| CRA | 4,17% | |
| JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3,31% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,41% | 2,66% |
| Índice Sharpe | -1,86 | -2,14 | -1,30 |
| Retorno | 8,89% | 10,56% | 30,45% |
| Max. Drawdown | -11,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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