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SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

7,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,86%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.843.629/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,8%0,8%1,5%0,8%0,9%0,6%1,2%0,7%1,1%0,6%10,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI142,2%77,7%84,3%138,4%69,7%79,5%45,4%105,1%57,2%84,9%115,4%87,9%
20240,2%1,1%0,4%0,1%1,3%0,4%1,0%0,7%0,6%0,7%0,5%0,2%7,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI16,7%132,3%47,4%11,2%158,8%52,0%108,4%79,4%69,3%76,9%60,8%24,7%67,6%
2023-2,1%0,1%0,4%1,2%2,2%1,3%1,2%0,2%0,5%0,0%2,4%1,5%9,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI14,0%32,9%128,1%192,6%124,5%112,4%13,4%48,1%1,3%257,4%170,7%69,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B35,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,66%
LORTA77,61%
LETRA FINANCEIRA7,56%
SBSPC34,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,51%
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS4,37%
CRA4,17%
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO3,31%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA3,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,12%1,41%2,52%
Índice Sharpe-1,76-2,09-1,31
Retorno10,68%11,25%31,48%
Max. Drawdown-11,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)228

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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