SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,86%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.843.629/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,2% | 92,6% | 101,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,2% | 77,7% | 84,3% | 138,4% | 69,7% | 79,5% | 45,4% | 105,1% | 57,2% | 84,9% | 102,5% | 61,2% | 85,3% |
| 2024 | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | 1,3% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,7% | 132,3% | 47,4% | 11,2% | 158,8% | 52,0% | 108,4% | 79,4% | 69,3% | 76,9% | 60,8% | 24,7% | 67,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 60,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,23% | |
| LORTA7 | 8,46% | |
| SBSPC3 | 3,54% | |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,16% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | 1,98% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,55% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,82% | |
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 1,19% | 1,80% |
| Índice Sharpe | 0,41 | -2,29 | -1,04 |
| Retorno | 1,82% | 11,87% | 36,75% |
| Max. Drawdown | -11,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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