SANTIAGO FIF - CLASSE... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,86%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	0,6%											1,9%
2025		1,5%	0,8%	0,8%	1,5%	0,8%	0,9%	0,6%	1,2%	0,7%	1,1%	1,1%	0,7%	12,2%
2024		0,2%	1,1%	0,4%	0,1%	1,3%	0,4%	1,0%	0,7%	0,6%	0,7%	0,5%	0,2%	7,4%

Carteira


Ativos	% do PL
	60,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	10,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	10,23%
LORTA7	8,46%
SBSPC3	3,54%
	3,16%
	1,98%
	1,55%
	0,82%
	0,12%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,82%
12 meses	11,87%
Últimos 3 anos	36,75%
Desvio Padrão
No ano	0,95%
12 meses	1,19%
Últimos 3 anos	1,80%
Índice Sharpe
12 meses	-2,29
Últimos 3 anos	-1,04
Max. Drawdown	-11,66%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	228
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,86%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,86%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,44%
Retorno 12 meses	11,87%
Patrimônio líquido	R$ 7.610.141,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3
Cotação	224,69

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,60%
2º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,54%
3º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,23%
4º	LORTA7 - 8,46%
5º	SBSPC3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ	14.843.629/0001-08
Gestor	PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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