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SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,86%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,5%0,8%0,8%1,5%0,8%0,9%0,6%1,2%0,7%1,1%1,1%0,7%12,2%
2024
0,2%1,1%0,4%0,1%1,3%0,4%1,0%0,7%0,6%0,7%0,5%0,2%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
35,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,66%
LORTA77,61%
LETRA FINANCEIRA7,56%
SBSPC34,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,51%
4,37%
CRA4,17%
3,31%
3,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,04%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos32,01%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,22%
Últimos 3 anos2,41%
Índice Sharpe
12 meses-2,11
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-11,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)228
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,86%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 7.622.039,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação220,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,66%
3ºLORTA7 - 7,61%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,56%
5ºSBSPC3 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ14.843.629/0001-08
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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