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G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
33,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.843.607/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 88,2% | 62,6% | 102,8% | 133,4% | 95,5% | 90,4% | 74,3% | 122,9% | 94,2% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,9% | -1,4% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,5% | 104,2% | 78,3% | 90,2% | 141,0% | 127,5% | 28,3% | 42,7% | 46,8% | 36,9% | |||
| 2023 | 1,3% | -0,8% | 0,3% | 0,8% | 2,0% | 1,8% | 0,9% | -0,3% | -14,9% | -0,8% | 2,5% | 2,0% | -6,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,8% | 24,6% | 84,9% | 179,1% | 171,6% | 85,7% | 275,6% | 239,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,93% | |
| JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 17,17% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 14,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,33% | |
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 4,78% | |
| VIC ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,78% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,77% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 4,72% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,69% | |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,45% | 1,76% | 9,14% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -2,34 | -1,12 |
| Retorno | 7,99% | 8,64% | 6,99% |
| Max. Drawdown | -49,53% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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