G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.843.607/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,0% | 37,1% | 80,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,2% | 62,6% | 102,8% | 133,4% | 95,5% | 90,4% | 74,3% | 89,7% | 100,8% | 76,5% | 114,9% | 60,7% | 89,7% |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,9% | -1,4% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,5% | 104,2% | 78,3% | 90,2% | 141,0% | 127,5% | 28,3% | 42,7% | 46,8% | 36,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 21,18% | |
| BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 14,82% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 14,57% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,14% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,00% | |
| G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,99% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,84% | |
| G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 3,71% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,79% | 1,99% | 9,01% |
| Índice Sharpe | -4,48 | -0,92 | -1,06 |
| Retorno | 1,37% | 12,83% | 10,20% |
| Max. Drawdown | -49,53% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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