G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

42,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,53%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

14.843.607/0001-48

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	0,6%	0,9%	0,3%								4,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,0%	97,4%	49,3%	80,4%	45,9%								76,7%
2025	0,9%	0,6%	1,0%	1,4%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,2%	1,0%	1,2%	0,7%	12,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	88,2%	62,6%	102,8%	133,4%	95,5%	90,4%	74,3%	89,7%	100,8%	76,5%	114,9%	60,7%	89,7%
2024	-0,2%	0,4%	0,9%	-1,4%	0,7%	0,7%	1,3%	1,1%	0,2%	0,4%	0,4%	-0,4%	4,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		53,5%	104,2%		78,3%	90,2%	141,0%	127,5%	28,3%	42,7%	46,8%		36,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	21,49%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	14,84%
BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	14,44%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	6,82%
G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,45%
LETRA FINANCEIRA	4,19%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,14%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,11%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	3,74%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2,78%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,32%	1,95%	8,97%
Índice Sharpe	-2,83	-1,51	-1,05
Retorno	3,97%	12,02%	10,88%

Max. Drawdown	-49,53%
Data Max. Drawdown	19/10/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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