G5 HARMONICUS II FIF... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		0,9%	0,6%	1,0%	1,4%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,2%	1,0%	1,2%	0,5%	12,6%
2024		-0,2%	0,4%	0,9%	-1,4%	0,7%	0,7%	1,3%	1,1%	0,2%	0,4%	0,4%	-0,4%	4,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	21,93%
	17,17%
	14,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	10,33%
	4,78%
	4,78%
	4,77%
	4,72%
	4,69%
	2,87%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	12,62%
12 meses	12,62%
Últimos 3 anos	9,77%
Desvio Padrão
No ano	2,09%
12 meses	2,09%
Últimos 3 anos	9,04%
Índice Sharpe
12 meses	-0,84
Últimos 3 anos	-1,06
Max. Drawdown	-49,53%
Data Max. Drawdown	19/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,51%
Retorno 12 meses	12,62%
Patrimônio líquido	R$ 40.702.472,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	62,31

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,93%
2º	JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 17,17%
3º	BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 14,36%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,33%
5º	JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV - 4,78%

Outras Informações

CNPJ	14.843.607/0001-48
Gestor	G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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