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ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
93,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
14.781.350/0001-47
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 71,8% | 36,9% | 110,6% | 137,4% | 101,8% | 80,2% | 92,9% | 69,0% | 88,6% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | -0,3% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,9% | 83,4% | 121,7% | 45,6% | 44,5% | 172,6% | 109,4% | 38,9% | 44,2% | 114,6% | 44,7% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | -0,4% | 1,9% | 2,0% | 9,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,7% | 46,1% | 72,9% | 40,8% | 119,6% | 75,6% | 97,3% | 22,3% | 12,0% | 207,1% | 238,3% | 75,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,98% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,72% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,89% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,79% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,76% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,52% | |
| CGI N FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,44% | |
| CLAVE ALPHA MACRO CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,38% | 1,62% | 2,25% |
| Índice Sharpe | -1,26 | -2,46 | -1,77 |
| Retorno | 7,41% | 8,98% | 28,20% |
| Max. Drawdown | -11,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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