MenuALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
23,35
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
14.781.350/0001-47
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,3% | 1,5% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,2% | 3,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 12,8% | 26,9% | 121,2% | 71,7% | 4,0% | 1.122,2% | 54,6% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 71,8% | 36,9% | 110,6% | 137,4% | 101,8% | 80,2% | 92,9% | 80,3% | 89,7% | 47,6% | 76,6% | 119,7% | 86,3% |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | -0,3% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,9% | 83,4% | 121,7% | 45,6% | 44,5% | 172,6% | 109,4% | 38,9% | 44,2% | 114,6% | 44,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,26% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,51% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 12,22% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 11,68% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,92% | |
| CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 2,51% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 1,86% | |
| CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 1,78% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 1,78% | |
| CSHG IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA | 1,46% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,69% | 2,13% | 2,22% |
| Índice Sharpe | -2,52 | -2,20 | -1,93 |
| Retorno | 3,79% | 10,09% | 28,32% |
| Max. Drawdown | -11,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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