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ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,4%1,1%1,5%1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%0,6%0,8%1,4%12,3%
2024
0,1%0,7%1,0%-1,7%0,4%0,4%1,6%0,9%0,3%0,4%0,9%-0,3%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
16,98%
12,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,57%
LETRA FINANCEIRA5,72%
4,89%
4,79%
4,76%
4,52%
4,44%
3,89%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,23%
12 meses12,23%
Últimos 3 anos29,37%
Desvio Padrão
No ano1,47%
12 meses1,47%
Últimos 3 anos2,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,50
Últimos 3 anos-1,88
Max. Drawdown-11,28%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses12,23%
Patrimônio líquidoR$ 22.629.240,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,98%
2ºUBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 12,41%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,57%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,72%
5ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 4,89%

Outras Informações

CNPJ14.781.350/0001-47
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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