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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,3% | 1,5% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,2% | 3,8% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 12,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | -0,3% | 4,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,26% |
| 26,51% | |
| 12,22% | |
| 11,68% | |
| 7,92% | |
| 2,51% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 1,86% |
| 1,78% | |
| 1,78% | |
| 1,46% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,79% |
| 12 meses | 10,09% |
| Últimos 3 anos | 28,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,69% |
| 12 meses | 2,13% |
| Últimos 3 anos | 2,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,20 |
| Últimos 3 anos | -1,93 |
| Max. Drawdown | -11,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 10,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.345.328,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,26% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,51% |
| 3º | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA - 12,22% |
| 4º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA - 11,68% |
| 5º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.781.350/0001-47 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
