ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
10,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.706.573/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -1,0% | 3,0% | 2,6% | 1,1% | 1,4% | -1,3% | 2,9% | 1,6% | 1,3% | 3,1% | 0,8% | 18,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 205,3% | 314,4% | 244,6% | 92,4% | 124,2% | 250,5% | 132,5% | 100,2% | 291,3% | 71,1% | 131,7% | ||
| 2024 | -1,5% | 0,6% | -0,4% | -0,6% | -0,1% | 0,7% | 1,4% | 3,2% | -0,4% | -0,8% | 0,0% | -2,7% | -0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,6% | 92,7% | 153,4% | 372,7% | 1,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54,60% | |
| ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 44,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,63% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,82% | 6,82% | 6,75% |
| Índice Sharpe | 0,68 | 0,67 | -0,14 |
| Retorno | 18,85% | 18,85% | 39,22% |
| Max. Drawdown | -23,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 431 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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