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ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-1,0%3,0%2,6%1,1%1,4%-1,3%2,9%1,6%1,3%3,1%0,8%18,8%
2024
-1,5%0,6%-0,4%-0,6%-0,1%0,7%1,4%3,2%-0,4%-0,8%0,0%-2,7%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
54,60%
44,94%
VALORES A RECEBER0,63%
0,44%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,62%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,85%
12 meses18,85%
Últimos 3 anos39,22%
Desvio Padrão
No ano6,82%
12 meses6,82%
Últimos 3 anos6,75%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-23,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses18,85%
Patrimônio líquidoR$ 10.276.900,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação27,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,60%
2ºITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 44,94%
3ºVALORES A RECEBER - 0,63%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,44%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ14.706.573/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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