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ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,3%2,5%-0,2%0,1%7,8%
2025
2,2%-1,0%3,0%2,6%1,1%1,4%-1,3%2,9%1,6%1,3%3,1%0,8%18,8%
2024
-1,5%0,6%-0,4%-0,6%-0,1%0,7%1,4%3,2%-0,4%-0,8%0,0%-2,7%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
54,75%
44,62%
VALORES A RECEBER0,70%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,76%
12 meses23,54%
Últimos 3 anos50,84%
Desvio Padrão
No ano9,89%
12 meses7,48%
Últimos 3 anos6,89%
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-23,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,27%
Retorno 12 meses23,54%
Patrimônio líquidoR$ 10.542.675,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,75%
2ºITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 44,62%
3ºVALORES A RECEBER - 0,70%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ14.706.573/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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