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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

328,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.508.563/0001-08
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%0,7%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI125,3%102,1%102,5%116,9%93,9%95,9%95,8%111,7%105,0%
20240,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI88,0%94,2%98,1%65,6%91,8%79,0%102,6%87,6%97,5%90,8%70,7%72,4%86,0%
20231,1%1,0%1,2%0,8%1,1%1,2%1,1%1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,0%105,9%103,0%92,0%100,3%109,2%99,7%98,4%93,9%94,4%107,4%100,5%100,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL48,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F20,32%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,38%0,42%0,40%
Índice Sharpe1,81-0,81-1,05
Retorno8,84%12,42%40,94%
Max. Drawdown-0,94%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)32

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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