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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,0%1,0%0,8%5,1%
2025
1,3%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,6%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,63%
VALORES A RECEBER0,03%
0,02%
DI1FUTF270,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,09%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos41,94%
Desvio Padrão
No ano0,49%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,39
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-0,94%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 358.608.187,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,34%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,63%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,02%
5ºDI1FUTF27 - 0,01%

Outras Informações

CNPJ14.508.563/0001-08
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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