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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,6%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL48,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,17%
20,32%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,58%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos41,66%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses0,91
Últimos 3 anos-1,13
Max. Drawdown-0,94%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 341.051.099,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 48,52%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,17%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 20,32%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.508.563/0001-08
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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