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CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
892,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.508.537/0001-71
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 104,1% | 100,3% | 100,2% | 100,4% | 101,4% | 101,3% | 102,1% | 101,4% | 101,5% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,0% | 92,8% | 98,9% | 63,2% | 91,3% | 77,2% | 99,4% | 100,4% | 100,5% | 99,0% | 104,6% | 97,2% | 92,0% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,7% | 105,7% | 103,0% | 91,0% | 102,1% | 117,3% | 98,8% | 98,7% | 91,5% | 92,5% | 110,4% | 103,6% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,95% | |
| CDB/ RDB | 4,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,35% |
| Índice Sharpe | 5,94 | 2,49 | -0,70 |
| Retorno | 8,55% | 12,84% | 41,57% |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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