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CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,90%
LETRA FINANCEIRA7,95%
CDB/ RDB4,06%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos42,53%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses3,30
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 928.021.317,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação3,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,90%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,95%
3ºCDB/ RDB - 4,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.508.537/0001-71
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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