CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
750,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,72%
Taxa de administração total
97
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.507.699/0001-95
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | -2,2% | 4,2% | 5,1% | 2,1% | 1,4% | -5,2% | 8,2% | 3,8% | 0,5% | 8,1% | -1,5% | 33,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,6% | 0,5% | -1,9% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | -1,0% | 1,9% | 0,4% | -1,7% | 1,7% | -2,8% | -0,6% |
| 2024 | -4,1% | 1,0% | -0,4% | -3,0% | -3,8% | 1,4% | 3,2% | 6,1% | -3,2% | -2,0% | -4,1% | -4,4% | -13,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,7% | 0,0% | 0,3% | -1,3% | -0,8% | -0,1% | 0,1% | -0,4% | -0,1% | -0,4% | -1,0% | -0,2% | -2,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 99,36% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,72% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,55% | 15,55% | 15,40% |
| Índice Sharpe | 1,25 | 1,23 | -0,04 |
| Retorno | 33,32% | 33,32% | 39,64% |
| Max. Drawdown | -45,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 427 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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