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CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,72%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,5%-2,2%4,2%5,1%2,1%1,4%-5,2%8,2%3,8%0,5%8,1%-1,5%33,3%
2024
-4,1%1,0%-0,4%-3,0%-3,8%1,4%3,2%6,1%-3,2%-2,0%-4,1%-4,4%-13,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,36%
0,72%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-1,96%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,32%
12 meses33,32%
Últimos 3 anos39,64%
Desvio Padrão
No ano15,55%
12 meses15,55%
Últimos 3 anos15,40%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-45,07%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)427
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,72%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,72%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%
Retorno 12 meses33,32%
Patrimônio líquidoR$ 750.072.084,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas97
Cotação2,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,36%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,72%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,96%

Outras Informações

CNPJ14.507.699/0001-95
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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