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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,72% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,6% | 4,5% | -1,9% | 0,4% | -6,2% | 7,8% | ||||||||
| 2025 | 5,5% | -2,2% | 4,2% | 5,1% | 2,1% | 1,4% | -5,2% | 8,2% | 3,8% | 0,5% | 8,1% | -1,5% | 33,3% | |
| 2024 | -4,1% | 1,0% | -0,4% | -3,0% | -3,8% | 1,4% | 3,2% | 6,1% | -3,2% | -2,0% | -4,1% | -4,4% | -13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,37% | |
| 0,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,83% |
| 12 meses | 25,34% |
| Últimos 3 anos | 49,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,90% |
| 12 meses | 17,52% |
| Últimos 3 anos | 15,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,59 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -45,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 427 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,72% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,72% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,03% |
| Retorno 12 meses | 25,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 788.850.023,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 96 |
| Cotação | 2,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,37% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,71% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.507.699/0001-95 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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