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TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
340,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
14.491.615/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 97,9% | 96,6% | 112,7% | 103,8% | 113,9% | 107,0% | 85,1% | 110,7% | 102,7% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,2% | 92,4% | 94,3% | 61,8% | 109,5% | 97,4% | 123,2% | 111,2% | 82,2% | 74,0% | 100,7% | 51,1% | 90,7% |
| 2023 | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,4% | 138,2% | 138,3% | 103,8% | 52,3% | 109,4% | 99,7% | 73,7% | 90,4% | 53,8% | 109,1% | 122,3% | 96,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,56% | 1,34% |
| Índice Sharpe | 0,85 | -1,75 | -1,01 |
| Retorno | 8,65% | 11,81% | 37,47% |
| Max. Drawdown | -2,80% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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