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TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,1%14,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,9%0,8%1,1%1,0%0,7%0,7%0,8%0,5%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,84%
30,15%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,07%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos42,40%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,46%
Últimos 3 anos0,93%
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-2,80%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 244.706.223,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação4,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,84%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ14.491.615/0001-72
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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