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NANNAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
1,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.487.362/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -0,4% | 1,5% | -0,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 6,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 104,1% | 152,9% | 83,9% | 69,0% | 73,2% | 56,1% | 34,8% | 10,7% | 56,8% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,9% | 1,9% | -0,5% | 0,3% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | -2,2% | 0,2% | 1,7% | 1,6% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,1% | 223,3% | 30,0% | 153,5% | 130,8% | 89,6% | 16,6% | 212,5% | 181,7% | 63,4% | |||
| 2023 | 1,2% | -0,6% | 0,1% | 0,8% | 1,3% | 1,8% | 1,6% | -0,3% | 0,1% | -0,7% | 3,3% | 2,5% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,0% | 5,7% | 82,1% | 113,7% | 168,2% | 151,6% | 5,8% | 359,4% | 295,1% | 87,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 41,10% | |
| BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 32,98% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 20,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,84% | 3,70% | 4,22% |
| Índice Sharpe | -2,65 | -1,16 | -1,15 |
| Retorno | 4,97% | 10,18% | 25,90% |
| Max. Drawdown | -39,45% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2636 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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