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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 0,4% | 0,6% | 4,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | -0,4% | 1,5% | -0,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 8,9% | |
| 2024 | -0,2% | 0,9% | 1,9% | -0,5% | 0,3% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | -2,2% | 0,2% | 1,7% | 1,6% | 6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,58% | |
| 34,17% | |
| 15,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,98% |
| DISPONIBILIDADES | 0,44% |
| VALORES A RECEBER | 0,19% |
| VALORES A PAGAR | -1,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,87% |
| 12 meses | 10,23% |
| Últimos 3 anos | 31,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 1,67% |
| Últimos 3 anos | 4,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,81 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -39,45% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2636 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 10,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.143.824,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 45,58% |
| 2º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 34,17% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 15,68% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,98% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.487.362/0001-63 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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