MenuMADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
142,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
14.472.960/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 0,0% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 35,2% | 34,7% | 60,3% | 74,7% | 44,1% | ||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,8% | -0,3% | 1,3% | 1,5% | -0,3% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,3% | 124,1% | 131,5% | 72,5% | 87,4% | 53,5% | 104,4% | 98,0% | 113,2% | 64,8% | |||
| 2024 | 0,3% | 1,1% | 0,9% | -0,5% | 0,3% | 2,0% | 1,9% | 1,5% | -0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,2% | 141,7% | 110,9% | 36,1% | 249,9% | 205,7% | 173,3% | 118,1% | 180,6% | 64,6% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 52,52% | |
| GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,49% | |
| TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 16,78% | |
| TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11,15% | |
| TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,43% | 1,99% | 2,33% |
| Índice Sharpe | -5,81 | -2,03 | -1,15 |
| Retorno | 1,57% | 10,77% | 33,97% |
| Max. Drawdown | -7,86% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 404 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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