MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

5,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ

14.472.960/0001-69

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,4%	0,3%	0,7%	2,5%	0,9%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	35,2%	34,7%	59,1%	225,2%	123,4%								91,7%
2025	-0,3%	0,8%	-0,3%	1,3%	1,5%	-0,3%	0,9%	1,0%	0,7%	1,3%	1,0%	1,3%	9,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		80,3%		124,1%	131,5%		72,5%	87,4%	53,5%	104,4%	98,0%	113,2%	64,8%
2024	0,3%	1,1%	0,9%	-0,5%	0,3%	2,0%	1,9%	1,5%	-0,6%	1,1%	1,4%	0,6%	10,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	30,2%	141,7%	110,9%		36,1%	249,9%	205,7%	173,3%		118,1%	180,6%	64,6%	95,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54,92%
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA	43,06%
VALORES A RECEBER	2,40%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,38%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,47%	2,07%	2,41%
Índice Sharpe	-0,43	-1,50	-0,94
Retorno	4,90%	12,02%	35,67%

Max. Drawdown	-7,86%
Data Max. Drawdown	20/04/2022
Tempo de recuperação (dias)	404

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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