MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
516,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
14.472.960/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,8% | -0,3% | 1,3% | 1,5% | -0,3% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,7% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,3% | 124,1% | 131,5% | 72,5% | 87,4% | 53,5% | 104,4% | 98,0% | 141,8% | 67,3% | |||
| 2024 | 0,3% | 1,1% | 0,9% | -0,5% | 0,3% | 2,0% | 1,9% | 1,5% | -0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,2% | 141,7% | 110,9% | 36,1% | 249,9% | 205,7% | 173,3% | 118,1% | 180,6% | 64,6% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II MULTIMERCADO | 26,28% | |
| TOP GESTOR AÇÕES LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 14,03% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TOP BI MULTIMERCADO | 13,47% | |
| BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,49% | |
| BV IRF-M 1+ RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,18% | |
| BV ALOCAÇÃO IMAB 5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,54% | |
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,34% | |
| BV ALOCAÇÃO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,47% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BV TOP GESTOR RENDA FIXA ATIVO LONGO PRAZO | 2,14% | |
| BV TOP GESTOR CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,16% | 2,16% | 2,41% |
| Índice Sharpe | -2,17 | -2,24 | -1,11 |
| Retorno | 9,59% | 9,59% | 33,51% |
| Max. Drawdown | -7,86% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 404 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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