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Comparador

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MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,4%0,3%0,7%2,5%0,9%4,9%
2025
-0,3%0,8%-0,3%1,3%1,5%-0,3%0,9%1,0%0,7%1,3%1,0%1,3%9,3%
2024
0,3%1,1%0,9%-0,5%0,3%2,0%1,9%1,5%-0,6%1,1%1,4%0,6%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
54,92%
43,06%
VALORES A RECEBER2,40%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,96%
12 meses12,05%
Últimos 3 anos35,93%
Desvio Padrão
No ano2,45%
12 meses2,05%
Últimos 3 anos2,41%
Índice Sharpe
12 meses-1,37
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-7,86%
Data Max. Drawdown20/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)404
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%
Retorno 12 meses12,05%
Patrimônio líquidoR$ 5.657.449,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,92%
2ºTIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 43,06%
3ºVALORES A RECEBER - 2,40%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,38%

Outras Informações

CNPJ14.472.960/0001-69
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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