ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
437,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
45
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.437.684/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,8% | -0,3% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 44,3% | 39,7% | 292,3% | 219,0% | 213,8% | 167,6% | 44,4% | 34,8% | 81,4% | 264,2% | 97,5% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 188,8% | 353,9% | 86,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,80% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,17% | 6,17% | 6,76% |
| Índice Sharpe | -0,06 | -0,20 | -0,82 |
| Retorno | 13,93% | 13,93% | 23,61% |
| Max. Drawdown | -18,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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