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ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,5%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,9%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,8%-1,4%-1,7%-0,2%-4,4%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,93%
12 meses13,93%
Últimos 3 anos23,61%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-18,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,21%
Retorno 12 meses13,93%
Patrimônio líquidoR$ 437.811.099,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação34,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,80%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ14.437.684/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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