Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%2,2%-0,8%2,2%-1,0%3,5%
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,5%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,9%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,8%-1,4%-1,7%-0,2%-4,4%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,47%
12 meses8,56%
Últimos 3 anos16,79%
Desvio Padrão
No ano7,57%
12 meses6,40%
Últimos 3 anos6,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,91
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-18,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,63%
Retorno 12 meses8,56%
Patrimônio líquidoR$ 469.476.190,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas44
Cotação35,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ14.437.684/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.