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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA

36,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.437.618/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%1,2%0,6%8,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI97,7%93,4%91,5%101,7%96,4%92,9%92,5%104,6%95,7%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,5%94,5%98,2%88,0%90,8%95,4%94,3%97,0%94,9%92,6%104,8%85,4%93,8%
20231,1%0,9%1,1%0,8%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,9%95,3%96,0%91,7%100,4%105,2%96,4%100,0%96,5%91,3%95,3%101,6%97,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA99,78%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA0,20%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,21%0,20%0,15%
Índice Sharpe-3,13-3,73-4,39
Retorno8,06%12,08%40,31%
Max. Drawdown-0,25%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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