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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,20%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,54%
12 meses13,54%
Últimos 3 anos40,97%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses-2,97
Últimos 3 anos-3,55
Max. Drawdown-0,25%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,54%
Patrimônio líquidoR$ 37.141.277,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação25,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ14.437.618/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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