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IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

385,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.437.605/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%0,6%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI97,7%97,7%86,6%103,1%98,7%98,5%96,1%103,6%97,5%
20241,0%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,8%106,6%102,0%93,8%99,6%103,5%99,1%99,1%95,0%95,6%96,5%95,5%98,4%
20231,1%0,7%1,1%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%0,9%1,0%1,0%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,5%74,1%93,9%95,5%107,9%112,4%107,2%112,2%97,3%98,1%112,9%108,1%101,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B24,75%
LETRA FINANCEIRA11,74%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE0,96%
TLPP170,50%
HAPV130,50%
CIEL160,37%
MOVI170,36%
LORTB90,31%
ELPLA60,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,18%0,20%0,20%
Índice Sharpe-2,40-2,59-0,10
Retorno8,19%12,30%42,39%
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)73

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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