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IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,0%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%1,0%13,8%
2024
1,0%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,34%
LETRA FINANCEIRA7,52%
1,91%
ELPLA60,27%
SULA290,17%
RENTE20,17%
RENTE30,16%
MOVI170,14%
SBSPD90,14%
LORTB90,14%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,03%
Últimos 3 anos43,19%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-2,19
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,03%
Patrimônio líquidoR$ 407.895.302,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação32,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,34%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,52%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,91%
4ºELPLA6 - 0,27%
5ºSULA29 - 0,17%

Outras Informações

CNPJ14.437.605/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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