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IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%1,0%0,7%5,1%
2025
1,0%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%1,0%13,8%
2024
1,0%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,31%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,15%
LETRA FINANCEIRA6,77%
2,09%
ELPLA60,27%
RENTE20,16%
RENTE30,15%
MOVI170,14%
LORTB90,14%
RDORG90,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,07%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos43,48%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-2,60
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 283.178.731,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação33,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,31%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,15%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,77%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,09%
5ºELPLA6 - 0,27%

Outras Informações

CNPJ14.437.605/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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