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IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%1,0%13,8%
2024
1,0%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,78%
24,75%
LETRA FINANCEIRA11,74%
0,96%
TLPP170,50%
HAPV130,50%
CIEL160,37%
MOVI170,36%
LORTB90,31%
ELPLA60,31%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,84%
12 meses13,84%
Últimos 3 anos42,79%
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-2,41
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,84%
Patrimônio líquidoR$ 401.362.608,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação31,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,78%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,75%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,74%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,96%
5ºTLPP17 - 0,50%

Outras Informações

CNPJ14.437.605/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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