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SPARTAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.437.456/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -0,3% | 0,7% | -0,1% | 1,3% | -0,4% | 2,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 74,9% | 58,0% | 63,1% | 103,0% | 25,1% | ||||||||
| 2024 | -0,2% | 0,2% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | -0,1% | 1,4% | 0,3% | 1,8% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,0% | 114,8% | 48,9% | 83,2% | 172,7% | 103,8% | 152,0% | 34,9% | 200,7% | 58,2% | |||
| 2023 | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 2,8% | 2,4% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,8% | 30,7% | 75,4% | 89,9% | 144,0% | 139,4% | 116,7% | 306,2% | 279,8% | 96,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 82,19% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 9,36% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 5,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,63% | |
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,65% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,43% | 2,69% | 3,04% |
| Índice Sharpe | -4,31 | -2,76 | -1,51 |
| Retorno | 2,15% | 5,33% | 25,68% |
| Max. Drawdown | -5,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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