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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,3% | -0,8% | -0,6% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 1,9% | ||||||
| 2025 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -0,3% | 0,7% | -0,1% | 1,3% | -0,1% | -1,7% | 0,8% | 0,3% | 1,6% | 3,6% | |
| 2024 | -0,2% | 0,2% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | -0,1% | 1,4% | 0,3% | 1,8% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 47,10% | |
| 22,77% | |
| 13,52% | |
| 6,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,38% |
| 3,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,61% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 3,84% |
| Últimos 3 anos | 19,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 3,09% |
| Últimos 3 anos | 3,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,88 |
| Últimos 3 anos | -2,38 |
| Max. Drawdown | -5,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 3,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.943.430,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 63,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 47,10% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 22,77% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 13,52% |
| 4º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 6,56% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.437.456/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
