Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -0,3% | 0,7% | -0,1% | 1,3% | -0,1% | -1,7% | 0,8% | 0,3% | 1,6% | 3,6% | |
| 2024 | -0,2% | 0,2% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | -0,1% | 1,4% | 0,3% | 1,8% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,82% | |
| 22,34% | |
| 13,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,07% |
| 5,86% | |
| 3,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,36% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 4,61% |
| Últimos 3 anos | 23,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 3,03% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,51 |
| Últimos 3 anos | -1,93 |
| Max. Drawdown | -5,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,09% |
| Retorno 12 meses | 4,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.917.707,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 48,82% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 22,34% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 13,02% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,07% |
| 5º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 5,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.437.456/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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