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ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
29,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
226
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.437.398/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 108,4% | 104,2% | 106,0% | 94,8% | 87,6% | 103,2% | 100,3% | 98,7% | 100,3% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,9% | 122,3% | 119,0% | 102,3% | 120,9% | 115,9% | 107,8% | 103,6% | 102,0% | 100,6% | 107,2% | 37,5% | 106,0% |
| 2023 | -0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,1% | 77,3% | 85,8% | 103,0% | 103,8% | 104,8% | 116,3% | 119,9% | 122,4% | 144,5% | 116,3% | 89,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,87% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,28% | 0,69% |
| Índice Sharpe | 0,10 | -2,25 | -0,21 |
| Retorno | 8,44% | 12,15% | 41,88% |
| Max. Drawdown | -2,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 196 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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