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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,88% | |
| 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 12,76% |
| Últimos 3 anos | 43,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,73% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 0,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,63 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -2,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 196 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | 12,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.803.623,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 208 |
| Cotação | 35,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,88% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.437.398/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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