MenuITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.352,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.416.823/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,8% | -1,3% | 0,2% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 252,0% | 85,0% | 365,0% | 80,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | -0,6% | 2,6% | 2,0% | 2,1% | 0,5% | 2,6% | 1,8% | 2,0% | 1,7% | 0,0% | 17,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,0% | 50,3% | 244,8% | 174,1% | 193,4% | 37,7% | 224,0% | 145,9% | 156,7% | 164,2% | 123,6% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 2,1% | 0,7% | 2,5% | 0,8% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,4% | 97,1% | 121,3% | 44,2% | 45,6% | 161,2% | 134,7% | 41,2% | 249,6% | 74,7% | 310,6% | 85,2% | 115,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 49,57% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 27,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 26,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 22,41% | |
| ITUB4 | 9,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,48% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,59% | |
| ITSA4 | 2,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,53% | 3,61% | 2,72% |
| Índice Sharpe | -0,67 | 1,31 | 0,52 |
| Retorno | 2,79% | 19,31% | 48,96% |
| Max. Drawdown | -61,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/09/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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