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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.387,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.416.823/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | -0,6% | 2,6% | 2,0% | 2,1% | 0,5% | 2,6% | 1,8% | 2,0% | 0,8% | 16,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,0% | 50,3% | 244,8% | 174,1% | 193,4% | 37,7% | 224,0% | 145,9% | 156,7% | 146,2% | 133,7% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 2,1% | 0,7% | 2,5% | 0,8% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,4% | 97,1% | 121,3% | 44,2% | 45,6% | 161,2% | 134,7% | 41,2% | 249,6% | 74,7% | 310,6% | 85,2% | 115,5% |
| 2023 | 0,4% | 1,9% | -0,2% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 1,6% | 2,0% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 32,6% | 210,7% | 73,4% | 98,8% | 114,0% | 86,8% | 24,4% | 52,9% | 60,1% | 177,3% | 239,9% | 89,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 167,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,32% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 26,17% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,78% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 8,21% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 6,82% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,28% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,53% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,70% | 2,63% | 2,34% |
| Índice Sharpe | 1,81 | 1,82 | 0,77 |
| Retorno | 16,58% | 18,65% | 49,82% |
| Max. Drawdown | -61,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/09/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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