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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.836,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.416.823/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,5%-0,6%2,6%2,0%2,1%0,5%2,0%10,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI120,0%50,3%244,8%174,1%193,4%37,7%328,2%127,1%
20240,5%0,8%1,0%0,4%0,4%1,3%1,2%0,4%2,1%0,7%2,5%0,8%12,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI51,4%97,1%121,3%44,2%45,6%161,2%134,7%41,2%249,6%74,7%310,6%85,2%115,5%
20230,4%1,9%-0,2%0,7%1,1%1,2%0,9%0,3%0,5%0,6%1,6%2,0%11,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI32,6%210,7%73,4%98,8%114,0%86,8%24,4%52,9%60,1%177,3%239,9%89,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR167,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,32%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES26,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B22,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,78%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS8,21%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES6,82%
VENDAS A TERMO A RECEBER4,28%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,53%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR3,53%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,58%2,41%2,33%
Índice Sharpe1,532,100,51
Retorno10,73%17,74%47,05%
Max. Drawdown-61,15%
Data Max. Drawdown13/09/2019
Tempo de recuperação (dias)6

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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