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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,8% | -1,3% | 1,8% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | -0,6% | 2,6% | 2,0% | 2,1% | 0,5% | 2,6% | 1,8% | 2,0% | 1,7% | 0,0% | 17,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 2,1% | 0,7% | 2,5% | 0,8% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 43,10% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38,36% |
| 25,53% | |
| 23,31% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 20,58% |
| 10,39% | |
| 6,94% | |
| VALORES A RECEBER | 3,73% |
| ITUB4 | 3,36% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,29% |
| 12 meses | 17,79% |
| Últimos 3 anos | 50,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,38% |
| 12 meses | 3,77% |
| Últimos 3 anos | 2,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,84 |
| Últimos 3 anos | 0,63 |
| Max. Drawdown | -61,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/09/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% |
| Retorno 12 meses | 17,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.579.117.753,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 51,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,92% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 43,10% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 38,36% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 25,53% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 23,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.416.823/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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