VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
106,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.415.738/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 132,2% | 101,1% | 80,2% | 159,8% | 109,2% | 99,7% | 91,1% | 108,4% | 94,0% | 93,8% | 122,1% | 70,3% | 104,8% |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,3% | 95,8% | 97,7% | 56,0% | 75,8% | 81,8% | 100,8% | 107,8% | 70,8% | 69,4% | 43,5% | 9,4% | 73,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 11,33% | |
| LCAMA9 | 1,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,56% | |
| HAPV13 | 1,04% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,04% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,86% | |
| MOVI17 | 0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,02% | 0,99% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,59 | -0,22 |
| Retorno | 15,10% | 15,10% | 42,24% |
| Max. Drawdown | -2,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 82 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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