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VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%0,8%1,7%1,2%1,1%1,2%1,3%1,1%1,2%1,3%0,8%15,0%
2024
0,8%0,8%0,8%0,5%0,6%0,6%0,9%0,9%0,6%0,6%0,3%0,1%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL30,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,23%
LETRA FINANCEIRA12,40%
11,33%
LCAMA91,62%
1,56%
HAPV131,04%
1,04%
0,86%
MOVI170,70%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos42,24%
Desvio Padrão
No ano1,02%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos0,99%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-2,22%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)82
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 106.116.815,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação35,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 30,79%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,23%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,40%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 11,33%
5ºLCAMA9 - 1,62%

Outras Informações

CNPJ14.415.738/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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