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FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

382,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
14.359.654/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI97,1%98,5%101,8%101,1%96,1%100,6%100,1%99,5%100,0%99,9%101,2%99,5%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,2%100,7%105,2%98,6%106,0%109,1%114,5%94,0%100,6%100,1%100,2%102,6%103,1%
20230,2%0,4%1,0%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%11,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI15,5%46,2%87,8%94,2%106,9%104,6%98,2%105,6%96,0%97,0%98,8%104,4%87,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO71,97%
LETRA FINANCEIRA17,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,33%
DEBÊNTURE SIMPLES0,44%
SMFT180,21%
CPLD380,17%
NATUA30,14%
COGNA30,10%
LIGHB70,10%
MOVIA30,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,15%0,40%
Índice Sharpe-1,20-0,91-1,15
Retorno12,32%13,79%41,42%
Max. Drawdown-4,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)100

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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