FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

392,68

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

CNPJ

14.359.654/0001-10

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,7%	99,1%	99,5%	99,9%	100,4%								99,7%
2025	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	97,1%	98,5%	101,8%	101,1%	96,1%	100,6%	100,1%	99,5%	100,0%	99,9%	100,1%	100,8%	99,6%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	104,2%	100,7%	105,2%	98,6%	106,0%	109,1%	114,5%	94,0%	100,6%	100,1%	100,2%	102,6%	103,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	92,16%
LETRA FINANCEIRA	7,08%
BRMLA1	0,13%
SMFTA2	0,10%
CPLD38	0,08%
NATUA3	0,06%
BRMLB1	0,05%
LIGHB7	0,04%
SBSPB1	0,04%
MOVIA3	0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,05%	0,06%	0,18%
Índice Sharpe	-0,87	-0,70	0,60
Retorno	5,25%	14,76%	44,19%

Max. Drawdown	-4,33%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	100

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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