FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
384,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
14.359.654/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,1% | 98,5% | 101,8% | 101,1% | 96,1% | 100,6% | 100,1% | 99,5% | 100,0% | 99,9% | 100,1% | 100,8% | 99,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,2% | 100,7% | 105,2% | 98,6% | 106,0% | 109,1% | 114,5% | 94,0% | 100,6% | 100,1% | 100,2% | 102,6% | 103,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 71,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,33% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,44% | |
| SMFT18 | 0,21% | |
| CPLD38 | 0,17% | |
| NATUA3 | 0,14% | |
| COGNA3 | 0,10% | |
| LIGHB7 | 0,10% | |
| MOVIA3 | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,40% |
| Índice Sharpe | -1,39 | -1,04 | -1,25 |
| Retorno | 14,26% | 14,26% | 41,51% |
| Max. Drawdown | -4,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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