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FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,2%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
71,97%
LETRA FINANCEIRA17,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,33%
DEBÊNTURE SIMPLES0,44%
SMFT180,21%
CPLD380,17%
NATUA30,14%
COGNA30,10%
LIGHB70,10%
MOVIA30,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,26%
12 meses14,26%
Últimos 3 anos41,51%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-4,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,26%
Patrimônio líquidoR$ 384.958.252,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação3.597,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 71,97%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,71%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,33%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,44%
5ºSMFT18 - 0,21%

Outras Informações

CNPJ14.359.654/0001-10
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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