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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA

363,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
14.356.961/0001-48
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,0%1,1%0,9%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%0,6%12,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI94,1%97,1%102,4%101,4%80,0%101,9%103,7%99,0%104,5%101,9%102,7%98,8%
20241,1%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%1,2%0,7%0,8%0,9%0,7%1,0%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI105,5%95,1%109,4%89,3%109,1%117,9%137,6%78,9%101,7%99,4%92,4%114,0%104,5%
20230,0%0,4%1,1%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI1,2%45,6%90,4%93,5%106,2%99,4%96,8%107,2%97,4%98,1%101,1%110,1%86,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO62,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,33%
LETRA FINANCEIRA9,69%
DEBÊNTURE SIMPLES0,79%
ITSA240,43%
RNDNA10,40%
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS0,39%
CPLD380,37%
USIM290,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD0,29%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,28%0,35%0,64%
Índice Sharpe-0,66-0,44-0,74
Retorno12,23%13,73%41,32%
Max. Drawdown-9,30%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)116

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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