FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA
371,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
14.356.961/0001-48
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,8% | 97,8% | 100,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,1% | 97,1% | 102,4% | 101,4% | 80,0% | 101,9% | 103,7% | 99,0% | 104,5% | 101,9% | 95,2% | 93,1% | 97,8% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,5% | 95,1% | 109,4% | 89,3% | 109,1% | 117,9% | 137,6% | 78,9% | 101,7% | 99,4% | 92,4% | 114,0% | 104,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,31% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 8,89% | |
| ANHBA5 | 0,61% | |
| TFLED0 | 0,42% | |
| CPLD38 | 0,40% | |
| BRMLA1 | 0,38% | |
| USIM29 | 0,38% | |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,36% | |
| CIEL18 | 0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,26% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 2,18 | -1,03 | 0,02 |
| Retorno | 1,79% | 14,24% | 43,36% |
| Max. Drawdown | -9,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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