FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	1,0%	1,2%	0,1%									3,5%
2025		1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,0%	1,1%	14,0%
2024		1,1%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	1,2%	0,7%	0,8%	0,9%	0,7%	1,0%	11,4%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	73,19%
	10,00%
LETRA FINANCEIRA	8,86%
ANHBA5	0,57%
TFLED0	0,42%
BRMLA1	0,38%
CPLD38	0,37%
USIM29	0,35%
	0,34%
CIEL18	0,29%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,47%
12 meses	14,44%
Últimos 3 anos	43,98%
Desvio Padrão
No ano	0,06%
12 meses	0,24%
Últimos 3 anos	0,49%
Índice Sharpe
12 meses	-1,33
Últimos 3 anos	0,18
Max. Drawdown	-9,30%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,22%
Retorno 12 meses	14,44%
Patrimônio líquido	R$ 378.731.471,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3
Cotação	4.294,96

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,19%
2º	WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 10,00%
3º	LETRA FINANCEIRA - 8,86%
4º	ANHBA5 - 0,57%
5º	TFLED0 - 0,42%

Outras Informações

CNPJ	14.356.961/0001-48
Gestor	Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site