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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%0,9%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
1,1%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%1,2%0,7%0,8%0,9%0,7%1,0%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
62,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,33%
LETRA FINANCEIRA9,69%
DEBÊNTURE SIMPLES0,79%
ITSA240,43%
RNDNA10,40%
0,39%
CPLD380,37%
USIM290,35%
0,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,94%
12 meses13,94%
Últimos 3 anos41,15%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,64%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-0,88
Max. Drawdown-9,30%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses13,94%
Patrimônio líquidoR$ 369.534.027,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação4.148,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 62,95%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,33%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,69%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,79%
5ºITSA24 - 0,43%

Outras Informações

CNPJ14.356.961/0001-48
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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