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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%0,9%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
1,1%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%1,2%0,7%0,8%0,9%0,7%1,0%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,23%
LETRA FINANCEIRA9,31%
8,89%
ANHBA50,61%
TFLED00,42%
CPLD380,40%
BRMLA10,38%
USIM290,38%
0,36%
CIEL180,31%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,24%
Últimos 3 anos43,36%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-9,30%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,24%
Patrimônio líquidoR$ 371.570.258,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação4.225,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,23%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,31%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 8,89%
4ºANHBA5 - 0,61%
5ºTFLED0 - 0,42%

Outras Informações

CNPJ14.356.961/0001-48
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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