W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
284,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.326.332/0001-75
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,5% | 102,8% | 103,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,7% | 101,4% | 100,9% | 96,7% | 101,4% | 101,8% | 102,1% | 103,7% | 101,4% | 102,3% | 101,9% | 100,7% | 101,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 103,5% | 102,0% | 91,2% | 102,3% | 93,0% | 101,5% | 103,5% | 99,1% | 91,6% | 93,6% | 88,1% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 81,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,97% | |
| CHTH11 | 2,09% | |
| CIEL18 | 2,02% | |
| SBSPD2 | 1,83% | |
| CDB/ RDB | 1,00% | |
| EEELA5 | 0,37% | |
| RDORC4 | 0,37% | |
| BSA318 | 0,35% | |
| CPFPA6 | 0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 10,77 | 2,18 | 0,84 |
| Retorno | 1,84% | 14,71% | 43,84% |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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