MenuW22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
289,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.326.332/0001-75
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 103,5% | 102,3% | 101,0% | 101,5% | 102,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,7% | 101,4% | 100,9% | 96,7% | 101,4% | 101,8% | 102,1% | 103,7% | 101,4% | 102,3% | 101,9% | 100,7% | 101,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 103,5% | 102,0% | 91,2% | 102,3% | 93,0% | 101,5% | 103,5% | 99,1% | 91,6% | 93,6% | 88,1% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 81,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,06% | |
| CHTH11 | 1,97% | |
| CIEL18 | 1,90% | |
| SBSPD2 | 1,85% | |
| GGBRA8 | 1,18% | |
| CDB/ RDB | 1,01% | |
| RDORC4 | 0,37% | |
| EEELA5 | 0,36% | |
| BSA318 | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 0,18% |
| Índice Sharpe | 8,08 | 2,25 | 0,92 |
| Retorno | 3,55% | 14,98% | 44,19% |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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