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W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,34%
LETRA FINANCEIRA8,95%
EEEL180,84%
CPFPA60,46%
0,46%
ELET320,41%
ANHBA20,39%
BSA3180,38%
LORTA80,38%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,52%
12 meses14,52%
Últimos 3 anos43,61%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses2,27
Últimos 3 anos0,55
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,52%
Patrimônio líquidoR$ 279.619.686,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação358,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,13%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,34%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,95%
4ºEEEL18 - 0,84%
5ºCPFPA6 - 0,46%

Outras Informações

CNPJ14.326.332/0001-75
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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