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W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
81,52%
LETRA FINANCEIRA7,97%
CHTH112,09%
CIEL182,02%
SBSPD21,83%
CDB/ RDB1,00%
EEELA50,37%
RDORC40,37%
BSA3180,35%
CPFPA60,30%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,71%
Últimos 3 anos43,84%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses2,18
Últimos 3 anos0,84
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,71%
Patrimônio líquidoR$ 284.921.490,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação365,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 81,52%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,97%
3ºCHTH11 - 2,09%
4ºCIEL18 - 2,02%
5ºSBSPD2 - 1,83%

Outras Informações

CNPJ14.326.332/0001-75
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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