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W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
81,59%
LETRA FINANCEIRA8,07%
CHTH111,96%
CIEL181,90%
SBSPD21,85%
GGBRA81,18%
CDB/ RDB1,01%
RDORC40,37%
EEELA50,36%
BSA3180,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,37%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos44,30%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,18%
Índice Sharpe
12 meses2,95
Últimos 3 anos0,86
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 294.813.829,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação377,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 81,59%
2ºLETRA FINANCEIRA - 8,07%
3ºCHTH11 - 1,96%
4ºCIEL18 - 1,90%
5ºSBSPD2 - 1,85%

Outras Informações

CNPJ14.326.332/0001-75
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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