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SANTANDER PREV ICATU LARK I RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
3,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
14.325.933/0001-63
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 132,3% | 85,5% | 133,9% | 91,7% | 84,3% | 141,5% | 68,8% | 125,6% | 105,9% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,6% | 81,5% | 80,3% | 32,7% | 91,3% | 39,1% | 171,7% | 63,5% | 112,1% | 68,2% | 56,8% | 64,0% | 77,5% |
| 2023 | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,9% | 90,1% | 121,5% | 108,5% | 121,7% | 124,3% | 96,6% | 87,9% | 66,6% | 30,4% | 165,2% | 122,2% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER ICATU MASTER LARK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO - RF | 100,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 0,96% | 0,99% |
| Índice Sharpe | 0,20 | -1,30 | -1,07 |
| Retorno | 8,54% | 12,00% | 39,11% |
| Max. Drawdown | -4,41% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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