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SANTANDER PREV ICATU LARK I RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,8%1,3%1,0%1,0%1,6%0,9%1,1%1,4%1,1%1,1%0,7%14,3%
2024
0,8%0,7%0,7%0,3%0,8%0,3%1,6%0,6%0,9%0,6%0,4%0,6%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,80%
12 meses13,80%
Últimos 3 anos39,54%
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos1,02%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-4,41%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses13,80%
Patrimônio líquidoR$ 3.374.814,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação310,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER ICATU MASTER LARK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO - RF - 100,04%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ14.325.933/0001-63
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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