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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO VII FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
1,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
14.312.140/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | -3,5% | 2,8% | 1,9% | 0,8% | 1,4% | -1,0% | 2,2% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 286,9% | 296,5% | 182,9% | 69,7% | 126,9% | 367,2% | 92,6% | ||||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | -0,8% | 1,3% | -0,6% | 0,2% | 2,2% | 0,1% | -0,6% | -0,2% | -1,3% | -2,0% | -0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,5% | 91,4% | 148,7% | 30,7% | 244,6% | 11,8% | |||||||
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 2,4% | 3,0% | -0,8% | -2,8% | -1,4% | 7,4% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,6% | 73,7% | 91,1% | 54,0% | 51,3% | 225,2% | 282,0% | 809,6% | 91,7% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 82,17% | |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO | 17,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,51% | 6,94% | 5,75% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -1,22 | -1,08 |
| Retorno | 8,22% | 3,79% | 19,89% |
| Max. Drawdown | -6,40% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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