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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO VII FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,0%-3,5%2,8%1,9%0,8%1,4%-1,0%4,0%1,9%2,0%1,5%1,1%17,1%
2024
0,9%0,7%-0,8%1,3%-0,6%0,2%2,2%0,1%-0,6%-0,2%-1,3%-2,0%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
82,17%
17,79%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,46%
12 meses17,46%
Últimos 3 anos31,21%
Desvio Padrão
No ano6,39%
12 meses6,39%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses0,49
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-6,71%
Data Max. Drawdown25/08/2015
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses17,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.223.230,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação3,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 82,17%
2ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 17,79%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ14.312.140/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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