KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
24,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
108
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.298.842/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 3,2% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,6% | 176,5% | 110,2% | 33,5% | 93,1% | 139,8% | 252,1% | 61,2% | 173,7% | 83,0% | 67,4% | 91,3% | 115,8% |
| 2024 | -3,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,6% | 90,5% | 90,3% | 116,7% | 99,3% | 99,4% | 42,1% | 139,2% | 35,4% | 144,8% | 24,9% | 36,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,71% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,64% | 2,64% | 6,18% |
| Índice Sharpe | 0,95 | 0,94 | -0,95 |
| Retorno | 16,72% | 16,72% | 21,70% |
| Max. Drawdown | -80,67% |
| Data Max. Drawdown | 17/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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