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KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
23,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
107
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.298.842/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 3,2% | 0,3% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 78,6% | 176,5% | 110,2% | 33,5% | 93,1% | 139,8% | 252,1% | 53,2% | 124,4% | ||||
| 2024 | -3,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,6% | 90,5% | 90,3% | 116,7% | 99,3% | 99,4% | 42,1% | 139,2% | 35,4% | 144,8% | 24,9% | 36,0% | |
| 2023 | 4,2% | -3,7% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -6,6% | 0,4% | 0,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 369,7% | 65,7% | 108,5% | 81,6% | 38,5% | 90,9% | 91,7% | 91,6% | 68,0% | 41,3% | 3,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,71% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,03% | 3,07% | 6,16% |
| Índice Sharpe | 1,28 | 0,54 | -1,14 |
| Retorno | 10,69% | 13,92% | 17,25% |
| Max. Drawdown | -80,67% |
| Data Max. Drawdown | 17/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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