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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 1,7% | -63,6% | 1,8% | 0,9% | 1,2% | 0,0% | -59,9% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 3,2% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 16,6% | |
| 2024 | -3,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 94,36% | |
| 5,44% | |
| 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -60,97% |
| 12 meses | -56,22% |
| Últimos 3 anos | -53,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 91,51% |
| 12 meses | 64,18% |
| Últimos 3 anos | 37,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,96 |
| Max. Drawdown | -90,70% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | -56,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.738.779,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 112 |
| Cotação | 0,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 94,36% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,44% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.298.842/0001-86 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
