MenuPORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
685,14
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
2
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.298.797/0001-60
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 102,1% | 98,2% | 102,2% | 103,3% | 101,0% | 85,8% | 88,9% | 98,6% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,4% | 99,1% | 96,3% | 104,3% | 94,5% | 93,5% | 93,0% | 96,5% | 93,9% | 97,2% | 99,4% | 95,4% | 97,8% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | -0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,1% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,7% | 92,8% | 97,6% | 42,9% | 21,5% | 62,0% | 104,7% | 86,8% | 86,9% | 60,4% | 7,7% | 59,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA | 83,51% | |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 9,72% | |
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2,40% | |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,31% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,29% | 1,23% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -1,62 | -1,29 |
| Retorno | 6,91% | 14,26% | 38,00% |
| Max. Drawdown | -5,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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