Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | -0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,1% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 63,55% | |
| 16,34% | |
| 13,30% | |
| 5,95% | |
| 5,95% | |
| 0,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,93% |
| 12 meses | 13,93% |
| Últimos 3 anos | 36,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | 1,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,77 |
| Últimos 3 anos | -1,50 |
| Max. Drawdown | -5,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 13,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 632.058.827,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA - 63,55% |
| 2º | PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 16,34% |
| 3º | PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 13,30% |
| 4º | PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 5,95% |
| 5º | PORTO SEGURO IPÊ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉD PRIV LP - 5,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.298.797/0001-60 |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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