PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
217,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.284.014/0001-99
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 119,8% | 110,0% | 116,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,4% | 126,6% | 67,4% | 175,6% | 64,2% | 85,4% | 69,4% | 127,6% | 93,4% | 110,2% | 125,2% | 64,7% | 101,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,3% | 106,7% | 87,7% | 33,1% | 89,0% | 50,7% | 137,7% | 122,2% | 70,5% | 71,2% | 37,1% | 80,1% | 81,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,82% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,31% | |
| CDB/ RDB | 3,62% | |
| DPGE | 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 1,04% | 1,02% |
| Índice Sharpe | 3,18 | 0,00 | -0,08 |
| Retorno | 2,09% | 14,49% | 43,03% |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
