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PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,1%0,5%0,8%0,6%4,5%
2025
1,2%1,2%0,6%1,9%0,7%0,9%0,9%1,5%1,1%1,4%1,3%0,8%14,5%
2024
0,9%0,9%0,7%0,3%0,7%0,4%1,2%1,1%0,6%0,7%0,3%0,7%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70,87%
LETRA FINANCEIRA22,48%
CDB/ RDB5,04%
1,03%
DPGE0,55%
0,15%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,41%
12 meses13,21%
Últimos 3 anos42,21%
Desvio Padrão
No ano1,39%
12 meses1,16%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,34
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-1,24%
Data Max. Drawdown18/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%
Retorno 12 meses13,21%
Patrimônio líquidoR$ 206.503.902,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,87%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,48%
3ºCDB/ RDB - 5,04%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,03%
5ºDPGE - 0,55%

Outras Informações

CNPJ14.284.014/0001-99
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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