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PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%0,6%1,9%0,7%0,9%0,9%1,5%1,1%1,4%1,3%0,8%14,5%
2024
0,9%0,9%0,7%0,3%0,7%0,4%1,2%1,1%0,6%0,7%0,3%0,7%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,91%
LETRA FINANCEIRA20,85%
CDB/ RDB3,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,48%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
-0,02%
-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,47%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos43,46%
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos1,07%
Índice Sharpe
12 meses0,13
Últimos 3 anos0,03
Max. Drawdown-1,24%
Data Max. Drawdown18/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 219.685.295,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,91%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,85%
3ºCDB/ RDB - 3,78%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,48%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ14.284.014/0001-99
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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